Macroeconomia forex

Fatores econômicos que afetam o mercado Forex.
Com compradores e vendedores de todos os cantos do globo participando de trilhões de dólares de negócios por dia, o forex é um verdadeiro mercado global. O fato de que o comércio cambial se tornou uma atividade tão globalizada significa que os eventos macroeconômicos desempenham um papel ainda maior no Forex do que nunca. Aqui, algumas tendências econômicas e eventos que os novos para o Forex devem estar cientes. (Para mais informações, consulte Guia para moedas Forex.)
O papel da macroeconomia no Forex.
O mercado forex é impulsionado principalmente por fatores macroeconômicos abrangentes que influenciam as decisões dos comerciantes que, em última instância, decidem o valor de uma moeda em um determinado momento. A saúde econômica da economia de uma nação é um fator importante no valor de sua moeda. A saúde econômica geral, no entanto, é moldada por inúmeros eventos econômicos e informações que podem mudar diariamente, contribuindo para a natureza 24/7 do mercado internacional de câmbio. Vamos dar uma olhada em alguns dos fatores que influenciam a posição de uma economia e impulsionar mudanças no valor de sua moeda.
Os mercados de capitais globais são talvez os indicadores mais visíveis da saúde de uma economia, enquanto os mercados de ações e títulos são os mercados mais visíveis do mundo. Com uma cobertura contínua da mídia e informações atualizadas sobre as negociações de corporações, instituições e entidades governamentais, não há muita informação pública que os mercados de capitais sentem falta. Uma grande manifestação ou venda de valores mobiliários originários de um país ou outro deve ser um sinal claro de que as perspectivas futuras (curto prazo ou longo prazo) para essa economia mudaram nos olhos dos investidores.
Da mesma forma, muitas economias são impulsionadas pelo setor, como o mercado altamente baseado em commodities do Canadá. Nesse caso, o dólar canadense está fortemente correlacionado com os movimentos de commodities, como petróleo bruto e metais. Um aumento nos preços do petróleo provavelmente levaria à apreciação do dólar em relação a outras moedas. Os comerciantes de commodities, como os comerciantes de forex, dependem fortemente de dados econômicos para seus negócios, então, em muitos casos, os mesmos dados econômicos terão um efeito direto em ambos os mercados. (Para mais informações sobre esta correlação, veja Como negociar correlações de moeda e commodities.)
Além disso, os mercados de títulos são fundamentais para o que está acontecendo no mercado cambial, uma vez que tanto os títulos de renda fixa quanto as moedas dependem fortemente das taxas de juros. Os movimentos nos títulos do Tesouro são um fator de primeiro nível nos movimentos nas moedas, o que significa que uma mudança nos rendimentos afetará diretamente os valores cambiais. Por causa de quão estreitamente ligados os dois mercados são, é importante entender como os títulos - títulos do governo especialmente - são valorizados para se destacar como comerciante de forex.
Outro fator chave são os níveis de balanço comercial e as tendências entre os países. Os níveis de comércio entre as nações servem como proxy para a demanda relativa de bens de uma nação. Uma nação com bens ou serviços que estão em alta demanda internacionalmente verá tipicamente uma apreciação de sua moeda. Por exemplo, para comprar bens da Austrália, os compradores devem converter sua moeda em dólares australianos (AUD) para fazer a compra. O aumento da demanda pelo AUD aumentará a pressão sobre ele.
Os superávits comerciais e os déficits exemplificam a posição competitiva de um país no comércio internacional. Os países com grande déficit comercial são compradores / importadores líquidos de bens internacionais, resultando em mais de sua moeda sendo vendida para comprar moedas de outras nações para pagar os bens internacionais. Este tipo de situação provavelmente terá um impacto negativo no valor da moeda de um país importador.
A paisagem política de uma nação desempenha um papel importante nas perspectivas econômicas para esse país e, conseqüentemente, pelo valor percebido de sua moeda. Os comerciantes de Forex estão constantemente monitorando notícias e eventos políticos para avaliar o que, se houver, o governo de um país pode levar à economia. Estes podem incluir medidas de aumentar os gastos do governo para restringir as restrições em um determinado setor ou indústria.
As próximas eleições sempre são um grande evento para os mercados cambiais, uma vez que as taxas de câmbio muitas vezes reagem mais favoravelmente às partes com plataformas fiscalmente responsáveis ​​e governos dispostos a buscar o crescimento econômico. Um bom exemplo é o voto de Brexit, que teve um grande impacto na libra britânica (GBP) quando o Reino Unido votou para deixar a UE. A moeda atingiu seus níveis mais baixos desde 1985 após a votação, porque as perspectivas econômicas do Reino Unido foram de repente altamente incertas.
As políticas fiscais e monetárias de qualquer governo são os fatores mais importantes na sua tomada de decisão econômica. As decisões do banco central que influenciam as taxas de juros são muito vistas pelo mercado cambial para quaisquer mudanças nas taxas-chave ou nas perspectivas futuras. (Para um olhar mais atento sobre a política monetária, veja como o governo dos EUA formula a política monetária).
Os relatórios econômicos são a espinha dorsal do livro didático de um comerciante forex. A manutenção de um calendário de relatórios econômicos é crucial para se manter atualizado neste mercado ultra-rápido. O PIB pode ser o relatório econômico mais óbvio, já que é a base do desempenho econômico e da força de um país. O PIB mede a produção total de bens e serviços produzidos em uma economia. Uma coisa importante a lembrar, no entanto, é que o PIB é um indicador de atraso, o que significa que informa sobre eventos e tendências que já ocorreram.
A inflação também é um indicador muito importante, pois envia um sinal de aumento dos níveis de preços e queda do poder de compra. No entanto, a inflação é uma espada de dois gumes, como muitos a vêem como colocar uma pressão descendente sobre uma moeda devido ao recuo do poder de compra. Por outro lado, também pode levar à valorização da moeda, pois pode forçar os banqueiros centrais a aumentar as taxas, a fim de reduzir o aumento dos níveis de inflação. A inflação é uma questão muito contestada entre os economistas e seus efeitos nas moedas nunca são negros ou brancos.
Outros relatórios, como níveis de emprego, vendas no varejo, índices de produção e utilização da capacidade também trazem informações importantes sobre a força atual e prevista de uma economia e sua moeda.
O mercado forex é, em última instância, impulsionado por fatores econômicos que, por sua vez, são indicadores da força econômica de um país. A perspectiva econômica para um país é o determinante mais importante do valor de sua moeda, de modo que conhecer os fatores e os indicadores a observar ajudará você a manter o ritmo no mundo competitivo e rápido do forex. (Para leitura adicional, dê uma olhada em Como se tornar um comerciante de Forex bem sucedido.)

Macroeconomia em Forex Trading.
A macroeconomia desempenha um papel importante no comércio de Forex. Isto é essencialmente o que a análise fundamental significa: interpretar eventos econômicos, notícias e lançamentos com o objetivo de especular sobre os movimentos futuros que uma moeda produzirá como resultado. O comerciante de divisas deve olhar para o painel do Forex e ver essas moedas como economias. Eles representam efetivamente uma economia, país ou região no mundo. Isso significa que entender como a economia respectiva está realizando implica ter uma idéia sobre a direção em que a moeda vai se mover. Isso faz com que seja uma ferramenta poderosa para negociar Forex em geral.
Expandindo o acima, um par de moedas efetivamente representa duas economias, e se move com base nas diferenças econômicas entre essas economias. Em outras palavras, a comparação das duas economias deve resultar em que elas sejam as mesmas, ou em uma que tenha melhor desempenho do que a outra. Isso, por sua vez, resulta em um par de moedas, mantendo-se plana ou em um intervalo, na primeira situação, ou se deslocando para a parte de cima ou para baixo no segundo caso. Interpretar duas economias significa considerar a macroeconomia.
O que é Macroeconomia?
Como o prefixo "macro" no nome sugere, a macroeconomia trata da imagem maior. Não é apenas uma economia específica que os comerciantes consideram, mas as implicações na imagem global global. A macroeconomia reflete essas implicações à medida que os comerciantes antecipam futuros movimentos cambiais. Quando o macroambiente está mudando, isso é devido a eventos específicos que têm o efeito de mudar a forma como os mercados se movem em comparação com o que eles fizeram antes.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
Fatores que importam.
Macroeconomia e política monetária andam de mãos dadas; e a compreensão da política monetária é, portanto, fundamental. A política monetária, por outro lado, refere-se não apenas às taxas de juros do banco central, mas também à forma como o banco central aborda uma determinada situação. O melhor exemplo recente vem dos Estados Unidos da América e como o maior e mais influente banco central do mundo lidou com a crise financeira de 2008.
Como mencionado aqui na Forex Trading Academy em diferentes artigos, os bancos centrais se reúnem regularmente para avaliar o status da economia e definir as taxas de juros e a política monetária. No caso da Reserva Federal dos Estados Unidos (o Fed), a reunião ocorre a cada 6 semanas; então entre cada duas reuniões do Fed, há um período de tempo de 6 semanas. No entanto, isso não significa que o Fed não se comunicará com os mercados durante esse período. Três semanas após uma reunião do Fed, as atas da reunião são divulgadas. Estes são fragmentos que mostram o que os membros do Fed discutiram - fossem dovish, hawkish, etc. - e os mercados reagissem agressivamente a isso. Alguns dizem que os minutos estão atrasados, no sentido de que eles se referem a algo que aconteceu há 3 semanas, e que eles não consideram a notícia econômica que foi lançada enquanto isso. Embora isso seja verdade até certo ponto, os mercados ainda reagem a eles.
A forma como o Fed comunica sua política monetária serve para destacar o impacto e a importância dos eventos de 2008. No pico da crise financeira, o Fed reduziu as taxas de juros para zero em um movimento noturno! Isso significa que o banco central não teve tempo de esperar até a próxima reunião, já que os eventos macroeconômicos estavam se desenrolando com a velocidade da luz. Era preciso tomar uma decisão, e foi feita em um piscar de olhos, pelo menos do padrão do banco central. Essa decisão foi tomada porque a estabilidade macroeconômica estava de outra forma ameaçada, e isso é traduzido como um sentimento de risco. (Para mais informações sobre um ambiente de negociação com risco de compensação, consulte o artigo anterior aqui na Academia Forex Trading).
Outro excelente exemplo foi a forma como o Banco Central Europeu (BCE) reagiu à situação grega no período 2012-2014. Como um lembrete rápido, os gregos relataram falsos números econômicos, e a economia grega estava em pior forma que se acreditava. No momento em que a situação se tornou mais clara e clara, os mercados em todo o mundo começaram a desvendar e a moeda do euro foi vendida de forma agressiva. Fatores macroeconômicos relacionados começaram a afetar economias muito distantes em outras partes do mundo. O banco central precisava reagir rapidamente. E não só com as ferramentas clássicas de política monetária, mas também com as novas, como o fornecimento de empréstimos à economia grega a taxas de juros extremamente baixas, bem como dar aos bancos gregos acesso a liquidez para que a população não seja afetada . Alguns movimentos não eram tão populares e estabeleceram precedentes perigosos, como foi o caso em Chipre, onde os depósitos acima de 100 mil euros foram confiscados durante o fim de semana. Alguns outros movimentos eram arrojados e novos, no sentido de que não havia precedentes para compará-los. Em ambos os casos, esta é uma verdadeira macroeconomia, o que significa essencialmente olhar o quadro maior e as implicações para os mercados ao redor do mundo.
Quando a negociação é baseada em notícias / eventos macroeconômicos, o horizonte de tempo para essas negociações deve ser considerado. Isso significa que os comerciantes consideram um longo período de tempo ao planejar seus negócios, e isso geralmente é o que significa investir. Ao investir, os comerciantes não consideram os lançamentos econômicos do dia-a-dia, mas as mudanças na imagem macroeconômica. Para que essas mudanças para entrar em jogo requer tempo. Todos os custos associados a esse estilo de negociação são considerados aqui, um bom exemplo é o swap que é pago. Se o swap for negativo, manter uma posição aberta durante um longo período de tempo é um processo caro. Esses custos devem ser considerados, pois afetarão o saldo na conta de negociação.
Para resumir, a macroeconomia desempenha um papel importante para ajudar a entender o que está acontecendo em todo o mundo de um ponto de vista econômico e como o mercado Forex é afetado. É uma ferramenta vital que ajuda os comerciantes a tomar as decisões certas, e é uma obrigação quando o comércio está sendo realizado com uma perspectiva de longo prazo.
Outros materiais educacionais.
Recomendou leituras adicionais.
& # 8220; Negociadores de moeda e dinâmica das taxas de câmbio: uma pesquisa do mercado dos EUA. & # 8221; Cheung, Yin-Wong e Menzie David Chinn. Jornal de dinheiro e finanças internacionais 20, no. 4 (2001): 439-471. Macroeconomia e realidade. Sims, C. A., 1980. Econometrica: Journal of the Econometric Society, pp. 1-48.
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Macroeconomia forex
& # 8203; O mercado de câmbio mostra a maior parte dos anos de alguma forma no exame de Posicionamento Avançado. Tirar o gráfico não é muito difícil, pois parece um gráfico típico de oferta e demanda. Mas há algumas diferenças que você precisa estar ciente. Revise tudo abaixo; então verifique seu entendimento com o jogo em flash abaixo.
Assim como todos os outros mercados, onde as duas curvas se cruzam, você encontra o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Nesse caso, o preço é chamado de taxa de câmbio. Quando a taxa de câmbio aumenta, a moeda se valoriza. Quando a taxa de câmbio cai, a moeda se deprecia.
Notas Especiais sobre os mercados de câmbio: as moedas estão intimamente ligadas nos mercados cambiais. Toda vez que alguém troca dólares por pesos, aumentaram simultaneamente o suprimento de dólares e a demanda por pesos. E cada vez que alguém troca pesos por dólares, eles simultaneamente aumentam a oferta de pesos e a demanda de dólares. Quando se trata de moedas, não se pode exigir sem que o outro seja fornecido. Como resultado, quando o dólar norte-americano aprecia em relação ao Peso mexicano, o Peso mexicano deprecia-se em relação ao dólar norte-americano (e vice-versa).